9月27日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0115，跌0.3%

最新消息，9月27日，永赢元利债券A最新单位净值为1.0115元，累计净值为1.119元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

永赢元利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.59%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.86%。

以上内容据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。